Willkommen beim Lanxess Geschäftsbericht 2011!

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Kapitalflussrechnung LANXESS Konzern

     
in Mio. € Q1/2011 Q1/2012
     
Ergebnis vor Ertragsteuern 219 249
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 71 88
Gewinne aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 0 0
Ergebnis aus at equity bewerteten Beteiligungen – 5 – 3
Ergebnis aus dem Finanzbereich 20 24
Gezahlte/Erstattete Ertragsteuern 4 – 3
Veränderung der Vorräte – 67 – 73
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – 216 – 164
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – 18 – 7
Veränderung der übrigen Aktiva und Passiva 28 18
Zufluss aus operativer Tätigkeit 36 129
     
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen – 68 – 92
Einzahlungen aus finanziellen Vermögenswerten 73 105
Auszahlungen für den Erwerb von Tochterunternehmen und anderen Geschäftseinheiten, bereinigt um übernommene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie nachträgliche Kaufpreisanpassungen – 28 – 9
Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 2 1
Erhaltene Zinsen und Dividenden 2 4
Zufluss/Abfluss aus investiver Tätigkeit – 19 9
     
Aufnahme von Finanzschulden 6 76
Tilgung von Finanzschulden – 9 – 50
Zinszahlungen und sonstige Auszahlungen des Finanzbereichs – 4 – 9
Zufluss/Abfluss aus Finanzierungstätigkeit – 7 17
     
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit 10 155
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang 160 178
Sonstige Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – 6 0
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende 164 333

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